В 1С 8.2 некорректно встает документ в ОСВ «Списание с расчетного счета»

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  Проверьте документы, во всех указано Взаиморасчеты - Автоматически?
• Цитата: Может кто сталкивался с таким 1С 8.2. Не корректно встают суммы по списанию с р/сч в ОСВ. Пример вложу.

  Дополнила Бух.предприятие 1 С 8.2 редакция(2.0.65.28)
• Kamushek, да в том то и дело, что везде так и стоит. Просто не могу понять, что это.
• Цитата: да в том то и дело, что везде так и стоит

  Где что стоит не совсем понятно... За какой период у вас ОСВ и по какому счету? По 60 или 60.01?
  Сформируйте ОСВ по счету 60 и в настройках укажите По субсчетам.

  Цитата: Проверьте документы, во всех указано Взаиморасчеты - Автоматически?

  Ответьте на вопрос.
• Цитата: Цитата: Проверьте документы, во всех указано Взаиморасчеты - Автоматически?Ответьте на вопрос.

  Да, я зашла во все документы. Там везде стоит Автоматически. Сегодня запущу по субсчетам и пришлю фото. Но как я помню, я так делала и ничего не поменялось. ОСВ по 60 сч. запускала, по суб запускала. И период ставила и год, квартал, месяц.
• Цитата: Где что стоит не совсем понятно... За какой период у вас ОСВ и по какому счету? По 60 или 60.01?Сформируйте ОСВ по счету 60 и в настройках укажите По субсчетам.

  Вот сделала ОСВ не встает в 60.02. Сделала ради интереса за 2015 год, тоже списание не встает в оборот((( не могу понять
• Kamushek, я не много не поняла , как отвечать . Выше Вам ответ написала.
• Я могу прокомментировать только последний слайд, потому что там четко видно, какой отчет вы сформировали.
  Все что выше, что куда не встает комментировать не возможно.
  Когда вы оплачиваете поставщику авансом, делаете предоплату, документ списание с расчетного счета делает проводку
  Дт 60.02 Кт 51
  
  Затем, когда вы получаете товар, то документ Поступление делает проводку
  Дт 41 Кт 60.01
  и обязательно проводку которая называется зачет аванса
  Дт 60.01 Кт 60.02
  Это правильно! И на последнем слайде у вас все правильно! Откройте план счетов и посмотрите его
  счет 60.01 - пассивный
  счет 60.02 - активный
  Если вы сделали предоплату поставщику - то он вам должен - это дебиторская задолженность и счет 60.02.
  
  А вот если сначала вы получили товар
  Дт 41 Кт 60.01
  А потом оплатили, то Списание с расчетного счета сделает проводку
  Дт 60.01 Кт 51.
• Kamushek,  попробую еще раз посмотреть ОСВ.  Разобраться спокойно. Если возможно прикреплю другое фото.